オーバーナイト金利

オーバーナイトレート

オーバーナイト金利とは、ポジションを翌日に持ち越す際に支払う、または受け取る金利のことを指します。
各投資商品にはそれぞれのオーバーナイトレートがあり、すべての取引には2種類の異なるオーバーナイトレートが関与します。
その結果として発生するオーバーナイト金利は、一定の利益をもたらすこともあれば、追加コストとなる場合もあります。
取引プラットフォームはオーバーナイト金利を自動的に計算します。

グリニッジ標準時（GMT）22:00（+1）が1取引日の開始および終了時刻と見なされます。
この時点で保有中のすべてのポジションはロールオーバーされます。
ロールオーバーとは、すべてのオーバーナイトポジションを翌日に繰り越す決済手続きのことです。

土曜日と日曜日は市場が休場のためロールオーバーは行われません。
しかし銀行は週末保有ポジションの金利を引き続き計算します。
そのため、水曜日または金曜日に3倍のオーバーナイト金利が発生します。

BCRのオーバーナイト金利レート

BCRは、現在の金利に基づいた透明性の高いオーバーナイト金利レートを提供しています。
BCRのオーバーナイト金利レートを確認するには、MT4口座にログインしてください。

スワップレート計算

オーバーナイト金利（スワップ）の計算式は、取引するCFDの種類によって異なります。

外国為替・貴金属・商品・株価指数 計算式： ポイントバリュー × オーバーナイトレート × 取引ロット数 × 日数

例1： EURUSDを1.00ロット買い建てし、ロングポジションを一晩保有した場合、オーバーナイトレートが6.11ポイントであれば、計算は 1USD × 6.11ポイント × 1.00 × 1 ＝ 6.11AUD。

例2： USDJPYを1.00ロット売り建てし、ショートポジションを一晩保有した場合、オーバーナイトレートが-16.88ポイントであれば、計算は 0.7125USD（USDJPY@140.350） × -16.88ポイント × 1.00 × 1 ＝ -12.03AUD。

株式 計算式： 建値 × 契約サイズ × オーバーナイトレート ÷ 360 × 取引ロット数 × 日数 （× または ÷） 為替レート

例1： AAPL米国株を$188.00で1.00ロット買い建て、一晩ロングポジションを保有、年オーバーナイトレートが-15%の場合、計算は $188 × 100 × -15% ÷ 360 × 1.00 × 1 × 1 ＝ -7.83AUD。

例2： DIS米国株を$88.00で1.00ロット売り建て、一晩ショートポジションを保有、年オーバーナイトレートが-15%の場合、計算は $88 × 100 × -15% ÷ 360 × 1.00 × 1 × 1 ＝ -3.67AUD。

オーバーナイトレートはどのように決まるのか？

オーバーナイトレートは、取引通貨ペアに関わる 2通貨の市場金利、ブローカーの手数料、短期・長期の市場状況などによって決定されます。