Hoán đổi

Lãi Suất Hoán Đổi

Giao dịch hoán đổi thì tiền lãi được trả hoặc kiếm được khi nắm giữ một vị thế qua đêm. Mỗi sản phẩm đầu tư có một mức lãi suất đi kèm với nó và mỗi giao dịch liên quan đến hai mức lãi suất khác nhau. Hoán đổi có thể tạo ra thêm chi phí hoặc lợi nhuận đáng kể cho giao dịch của bạn. Nền tảng giao dịch tự động tính toán Hoán Đổi cho bạn.

22:00 GMT(+1] được coi là bắt đầu và kết thúc một ngày giao dịch. Mọi vị thế vẫn đang mở lúc 22:00 GMT (+1] đều có thể chuyển đổi. Qua đêm là quá trình xử lý một vị thế mở trong một đêm.

Các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật khi thị trường đóng cửa, các ngân hàng vẫn tính lãi cho các vị thế được giữ vào cuối tuần. Vì lý do này, giao dịch hoán đổi 3 ngày được áp dụng vào các ngày thứ Tư hoặc Thứ Sáu.

Lãi Suất Hoán Đổi của BCR

BCR đưa ra lãi suất hoán đổi minh bạch dựa trên lãi suất hiện hành. Để xem các Lãi Suất Hoán Đổi của BCR, vui lòng đăng nhập vào tài khoản MT4 của bạn.

Tính Lãi Suất Swap

Công thức được sử dụng để tính phí swap phụ thuộc vào công cụ CFD bạn đang giao dịch.

Ngoại hối, Kim loại, Hàng hóa, Chỉ số: Giá trị Pip * Lãi Suất Swap * Số lô giao dịch * Số ngày giữ qua đêm.

Ví dụ: Nếu bạn MUA 1.00 lô EURUSD và giữ qua đêm trong một ngày với rollover dài 6.11 điểm, thì phí swap sẽ là 1.46 AUD (AUDUSD@0.68420] * 6.11 điểm * 1.00 * 1 = 8.93 AUD.

Ví dụ: Nếu bạn BÁN 1.00 lô USDJPY và giữ qua đêm trong một ngày với rollover ngắn -16.88 điểm, thì phí swap sẽ là 1.05 AUD (AUDJPY@95.108] * -16.88 điểm * 1.00 * 1 = -17.75 AUD.

Cổ phiếu: Giá mở cửa * Kích thước hợp đồng * Lãi Suất Swap hàng năm / 360 * Số lô giao dịch * Số ngày giữ qua đêm ( * hoặc / ] Tỷ giá hối đoái.

Ví dụ: Nếu bạn MUA 1.00 lô AAPL với giá 188.00 USD và giữ qua đêm trong một ngày với lãi suất swap hàng năm -15%, thì phí sẽ là 188 * 100 * -15% / 360 * 1.00 * 1 / 0.68420 = 11.44 AUD.

Ví dụ: Nếu bạn BÁN 1.00 lô DIS với giá 88.00 USD và giữ qua đêm trong một ngày với lãi suất swap hàng năm -15%, thì phí sẽ là 88 * 100 * -15% / 360 * 1.00 * 1 / 0.68420 = 5.36 AUD.

Cách xác định Lãi Suất Swap như thế nào?

Lãi suất swap phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm lãi suất thị trường của hai đồng tiền, phí của sàn giao dịch, điều kiện thị trường ngắn hạn/cho tương lai, v.v.